Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
31.10.2025
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14:41:12
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Geld
31.10.2025 -
14:56:03
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Geld Volumen |
Brief
31.10.2025 -
14:56:03
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Brief Volumen |
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257.01
+1.10
(
+0.43% )
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255.43
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100 |
258.03
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100 |
Analysis date: 28.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 07.10.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 245.74 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 07.10.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.02%
-5.02%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.02% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
9.74
9.74
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED IND'L TECH ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.68
0.68
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
22.22
22.22
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
14.41%
14.41%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.75%
0.75%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.62% des Gewinns verwendet werden.
Beta
122
122
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation
0.70
0.70
69.73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
61.93
61.93
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 61.93. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002