Analysis date: 02.10.2026
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als eher positiv eingestuft.
Qualität
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.09.2026.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.08.2026 bei einem Kurs von 167.17 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.59%
-0.59%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum ASX100.
Risiko
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
175.70
175.70
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COMMONWEALTH BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.73
0.73
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
21.62
21.62
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2029.
LF Wachstum
12.40%
12.40%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029.
Anzahl Analysten
13
13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.45%
3.45%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.61% des Gewinns verwendet werden.
Beta
92
92
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation
0.43
0.43
43.09% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
9.10
9.10
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 9.10. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002