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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Keine Veränderung im letzten Jahr.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.10.2024 bei einem Kurs von 139.29 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 142.656.
Rel. Perf. 4 Wochen
10.03%
10.03%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.03%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
172.83
172.83
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COMMONWEALTH BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.68
0.68
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
24.88
24.88
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
14.04%
14.04%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.98%
2.98%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.22% des Gewinns verwendet werden.
Beta
124
124
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation
0.72
0.72
71.66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
26.34
26.34
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 26.34. Das Risiko liegt deshalb bei 16.56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002