Écart avec cours différé important
Date de l'analyse: 08.07.2025
Évaluation globale
Neutre
Neutre
Le titre figure dans la zone "neutre" depuis le 07.02.2025.
Intérêt
Très fort
Très fort
Quatre étoiles depuis le 20.06.2025.
Tend. rév. bén.
Positive
Positive
Les analystes révisent à la hausse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette tendance positive est en place depuis le 20.06.2025 au prix de 66.50.
Évaluation
Largement sous-évalué
Largement sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Positif
Positif
La tendance technique à moyen terme (40 jours) est positive depuis le 25.04.2025.
Perf. Rel. 4 semaines
15.23%
15.23%
La surperformance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice STOXX600 est de 15.23%.
Sensibilité
Modérée
Modérée
Le titre figure sur le niveau "sensibilité moyenne" depuis le 03.01.2025.
Bear Market Factor
Modérée
Modérée
Le titre enregistre en moyenne une dépréciation comparable à celle de l'indice.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 2.81%.
CAP BOURS EN MRDS $
3.47
3.47
Avec une capitalisation boursière comprise entre 2 & 8 milliards de $, MELEXIS est qualifié de capitalisation moyenne.
Ratio Croiss./PE
1.44
1.44
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 0.9 indique que le prix du titre intègre un discount à la croissance:
PE LT
15.19
15.19
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
16.77%
16.77%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
10
10
Sur les 7 dernières semaines, 10 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
5.04%
5.04%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 76.59% des estimations bénéficiaires.
Beta
147
147
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 1.47%.
Corrélation
0.56
0.56
55.89% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
17.62
17.62
La valeur de risque est estimée à EUR 17.62. Le risque est donc de 24.00%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
02.01.2002
02.01.2002