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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 01.10.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 13.09.2024 bei einem Kurs von 907.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 26.07.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.61%
-1.61%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.61%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.43
1.43
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CITIZEN WATCH ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.94
0.94
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
10.29
10.29
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
4.68%
4.68%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.97%
4.97%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.14% des Gewinns verwendet werden.
Beta
60
60
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.60% zu reagieren.
Korrelation
0.59
0.59
59.32% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
54.39
54.39
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 54.39. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002