Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 04.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.01.2025 bei einem Kurs von 904.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 01.04.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.87%
-3.87%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.87% hinter dem NIKKEI225 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.36
1.36
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CITIZEN WATCH ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.75
0.75
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
11.33
11.33
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
2.88%
2.88%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.58%
5.58%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.27% des Gewinns verwendet werden.
Beta
67
67
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation
0.65
0.65
65.14% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
48.44
48.44
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 48.44. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002