Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 16.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 5274.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
5.60%
5.60%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 5.60% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
16.10
16.10
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist NIPPON YUSEN KK ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.30
-0.30
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
9.69
9.69
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-8.79%
-8.79%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.93%
5.93%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.46% des Gewinns verwendet werden.
Beta
68
68
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation
0.47
0.47
46.74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
986.17
986.17
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 986.17. Das Risiko liegt deshalb bei 19.22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002