Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 11.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 5341.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.86%
-3.86%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.86% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
14.45
14.45
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist NIPPON YUSEN KK ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.41
-0.41
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
10.70
10.70
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-11.02%
-11.02%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.67%
6.67%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.33% des Gewinns verwendet werden.
Beta
59
59
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation
0.40
0.40
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
601.98
601.98
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 601.98. Das Risiko liegt deshalb bei 13.20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002