Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 07.03.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 24.01.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.12.2024 bei einem Kurs von 6842.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 17.01.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
3.17%
3.17%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 3.17% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.80% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.26
8.26
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOHO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.75
0.75
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
21.05
21.05
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
14.61%
14.61%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.20%
1.20%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.20% des Gewinns verwendet werden.
Beta
6
6
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren.
Korrelation
0.05
0.05
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
952.77
952.77
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 952.77. Das Risiko liegt deshalb bei 13.80%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.07.2006
26.07.2006