Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 08.07.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 8150.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
14.63%
14.63%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 14.63% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.81% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
11.14
11.14
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOHO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.68
0.68
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
29.89
29.89
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
19.18%
19.18%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.00%
1.00%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.90% des Gewinns verwendet werden.
Beta
18
18
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation
0.12
0.12
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
4400.50
4400.50
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 4400.50. Das Risiko liegt deshalb bei 44.44%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.07.2006
26.07.2006