Analysis date: 12.09.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 12.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.09.2025 bei einem Kurs von 4826.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 26.08.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.25%
-6.25%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.25% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
11.82
11.82
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MITSUI OSK LINES ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.20
0.20
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
9.31
9.31
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
-3.00%
-3.00%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.83%
4.83%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.98% des Gewinns verwendet werden.
Beta
50
50
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.50% zu reagieren.
Korrelation
0.34
0.34
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1055.22
1055.22
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 1055.22. Das Risiko liegt deshalb bei 21.87%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002