Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 19.09.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 19.09.2025 bei einem Kurs von 4776.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 26.08.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-14.66%
-14.66%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 14.66% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
10.77
10.77
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MITSUI OSK LINES ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.41
0.41
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
7.58
7.58
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
-1.56%
-1.56%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.68%
4.68%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.46% des Gewinns verwendet werden.
Beta
40
40
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.40% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1039.18
1039.18
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 1039.18. Das Risiko liegt deshalb bei 22.68%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002