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Analysis date: 18.10.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 18.10.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.10.2024 bei einem Kurs von 4850.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 4810.078.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.19%
-3.19%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.19%.
Sensibilität
Tief
Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
12.05
12.05
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MITSUI OSK LINES ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.57
0.57
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
7.28
7.28
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-0.48%
-0.48%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.62%
4.62%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.62% des Gewinns verwendet werden.
Beta
35
35
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren.
Korrelation
0.24
0.24
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
599.28
599.28
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 599.28. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002