Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
27.08.2025
-
16:47:35
|
Geld
27.08.2025 -
16:48:12
|
Geld Volumen |
Brief
27.08.2025 -
16:48:12
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
43.96
+0.07
(
+0.16% )
|
43.94
|
100 |
43.98
|
400 |
Analysis date: 26.08.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 01.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 24.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
27.82%
27.82%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 27.82% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.39
7.39
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist COGNEX ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.97
0.97
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
35.07
35.07
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
33.35%
33.35%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
19
19
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.78%
0.78%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.27% des Gewinns verwendet werden.
Beta
114
114
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
51.18% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
10.53
10.53
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.53. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002