Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
29.07.2025
-
22:00:02
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Geld
29.07.2025 -
21:59:59
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Geld Volumen |
Brief
29.07.2025 -
21:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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122.87
-0.45
(
-0.36% )
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122.92
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1'500 |
122.93
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5'600 |
Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 15.07.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.07.2025 bei einem Kurs von 113.78 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
3.96%
3.96%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 3.96% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
12.08
12.08
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOLL BROTHERS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.52
0.52
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
9
9
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
3.84%
3.84%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.81%
0.81%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.28% des Gewinns verwendet werden.
Beta
89
89
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation
0.47
0.47
47.07% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
48.28
48.28
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 48.28. Das Risiko liegt deshalb bei 39.24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002