Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 07.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.09.2025 bei einem Kurs von 141.30 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-13.44%
-13.44%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 13.44% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
13.56
13.56
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOLL BROTHERS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.61
0.61
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
9.55
9.55
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
5.09%
5.09%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.75%
0.75%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.18% des Gewinns verwendet werden.
Beta
85
85
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
45.38% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
34.18
34.18
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 34.18. Das Risiko liegt deshalb bei 25.73%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002