Preis in der späteren Zeit von 15 minuten
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Letzter Kurs
21.11.2024 -
16:15:00
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Brief
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Brief Volumen |
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152.36
+0.45
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+0.30% )
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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.10.2024 bei einem Kurs von 149.02 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 12.07.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 147.331.
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.18%
-2.18%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.18%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15.39
15.39
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TOLL BROTHERS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.54
0.54
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
10.33
10.33
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
4.96%
4.96%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
17
17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.61%
0.61%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.27% des Gewinns verwendet werden.
Beta
149
149
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation
0.49
0.49
48.65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
36.42
36.42
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 36.42. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002