Analysis date: 23.06.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 12.06.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 19.06.2026 bei einem Kurs von 126.36 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 19.06.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.80%
-5.80%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.80% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
39.38
39.38
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PLKNC.NAFTOWY ORLEN ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.55
1.55
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
8.59
8.59
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
7.57%
7.57%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.75%
5.75%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.37% des Gewinns verwendet werden.
Beta
8
8
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren.
Korrelation
0.02
0.02
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
16.60
16.60
Das geschätzte Value at Risk beträgt PLN 16.60. Das Risiko liegt deshalb bei 12.87%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.01.2005
05.01.2005