Analysis date: 20.10.2026
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als positiv eingestuft.
Qualität
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 13.10.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.09.2026 bei einem Kurs von 158.60 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.10.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.98%
-0.98%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum STOXX600.
Risiko
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
45.88
45.88
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PLKNC.NAFTOWY ORLEN ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.99
0.99
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
10.11
10.11
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
4.39%
4.39%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.60%
5.60%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.56% des Gewinns verwendet werden.
Beta
-3
-3
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren.
Korrelation
-0.03
-0.03
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
18.07
18.07
Das geschätzte Value at Risk beträgt PLN 18.07. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.01.2005
05.01.2005