Estee Lauder Rg-A
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28.03.2024 - 16:15:00
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Analyse von TheScreener
26.03.2024
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 26.03.2024
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 26.03.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.01.2024 bei einem Kurs von 137.30 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .
Rel. Perf. 4 Wochen
  -6.58%
 
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.58%.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  49.89
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.67
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  23.50
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  37.31%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  22
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.96%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.04% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  90
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.90% zu reagieren.
Korrelation
  0.33
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  37.51
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 37.51. Das Risiko liegt deshalb bei 26.92%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002