Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.04.2025 -
22:15:00
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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58.19
-10.57
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-15.37% )
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 25.03.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.02.2025 bei einem Kurs von 65.03 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
0.41%
0.41%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
23.74
23.74
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.54
1.54
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
23.46
23.46
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
33.86%
33.86%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
23
23
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.20%
2.20%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.52% des Gewinns verwendet werden.
Beta
62
62
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation
0.19
0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
24.55
24.55
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 24.55. Das Risiko liegt deshalb bei 36.17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002